中融恒惠纯债债券型证券投资基金2021年第一次分红公告
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公告日期:2021-02-05
中融恒惠纯债债券型证券投资基金
2021 年第一次分红公告
公告送出日期: 2021 年 2 月 5 日
1.公告基本信息
基金名称 中融恒惠纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒惠纯债
基金主代码 006035
基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、 《中融恒惠纯债债券型
证券投资基金基金合同》、《中融恒
惠纯债债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2021 年 2 月 2 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融恒惠纯债 A 中融恒惠纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 006035 006036
截 止 基 准 日
下 属 基 金 份
基 准日 下属基
金 份额 类别份
1.0729 1.0847
额 类 别 的 相
关指标
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