公告日期：2021-02-05

　　 中融恒惠纯债债券型证券投资基金

2021 年第一次分红公告

公告送出日期： 2021 年 2 月 5 日

1．公告基本信息

基金名称 中融恒惠纯债债券型证券投资基金

基金简称 中融恒惠纯债

基金主代码 006035

基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、 《中融恒惠纯债债券型

证券投资基金基金合同》、《中融恒

惠纯债债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2021 年 2 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 中融恒惠纯债 A 中融恒惠纯债 C

下属基金份额类别的交易代码 006035 006036

截 止 基 准 日

下 属 基 金 份

基 准日 下属基

金 份额 类别份

1.0729 1.0847

额 类 别 的 相

关指标

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