公告日期:2019-07-02
创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目 录
一、托管协议当事人...................................................................................................................4
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...............................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................10
五、基金财产的保管.................................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................13
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................
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