创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-12-20
创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月20日
1.公告基本信息
创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券
基金名称
型证券投资基金
基金简称 创金合信汇泽三个月定开债券
基金主代码 006032
基金合同生效日 2019年09月12日
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公
开募集证券投资基金运作管理办法》《创
金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型
公告依据
证券投资基金基金合同》《创金合信汇
泽纯债三个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年12月15日
基准日基金份额净值(单位:
1.1668
元)
截止收益分 基准日基金可供分配利润
139,320,475.95
配基准日的 (单位:元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:元)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红
创金合信汇泽三个 创金合信汇泽三
下属分级基金的基金简称 个月定开债券C
月定开债券A
下属分级基金的交易代码 006032 006033
基准日下属分级基
金份额净值(单位: 1.1668 1.1567
截止基准日下属分级 元)
基金的相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润 139,304,808.54 15,667.41
(单位:元 )
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
0.04 0.04
份基金份额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月22日
2023年12月22日
除息日 -(场内)
(场外)
现金红利发放日 2023年12月26日
……
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