公告日期:2019-10-25
南方昌元可转债债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2019 年 10 月 25 日
南方昌元可转债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方昌元可转债债券
基金主代码 006030
交易代码 006030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额 121,711,059.42 份
投资目标 本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可转换债券
为主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风险的基础
上,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充
分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特
性,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综合运
用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险
以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益
率进行分析评估,并据此制定本基金在债券、股票、现金等
资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期
地进行调整,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争
投资组合的长期增值。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70% 中债综合指数收益率
*20% 沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本
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基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平
相对较高的投资品种。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
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