公告日期：2024-06-17

南方昌元可转债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品
资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方昌元可转债债券 A 基金代码 006030

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020 年 3 月 6 日

基金经理 刘文良 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 11 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方昌元可转债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金为债券型证券投资基金，债券投资部分以可转换债券为主要投资
投资目标 标的，在保持适当流动性、合理控制风险的基础上，合理配置债券等固
定收益类金融工具和权益类资产，充分利用可转换债券兼具权益类证券
与固定收益类证券的特性，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
投资范围 银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及经中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金可投资存托凭证。

基金的投资组合比例为：本基金债券投资占基金资产的比例不低于 80%，
其中投资于可转换债券的比例合计不低于非现金基金资产的 80%，股票
（含存托凭证）等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%；每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的
现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析
和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期
主要投资策略 内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基
金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，
定期或不定期地进行调整，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力
争投资组合的长期增值。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深 300
指数收益率*10%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
风险收益特征 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。……
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