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发表于 2023-04-22 09:08:42 股吧网页版
南方昌元可转债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-22

南方昌元可转债债券型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2023 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方昌元可转债债券

基金主代码 006030

交易代码 006030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,281,241,289.96 份

本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可转换债券
为主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风险的基础
投资目标 上,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充
分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,
力争实现基金资产的长期增值。

本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综合运
用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险
以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益
投资策略 率进行分析评估,并据此制定本基金在债券、股票、现金等
资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期
地进行调整,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争
投资组合的长期增值。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率

*20%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本

基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平
相对较高的投资品种。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方昌元可转债债券 A 南方昌元可转债债券 C

下属分级基金的交易代码 006030 006031

报告期末下属分级基金的份 843,083,728.09 份 438,157,561.87 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告……
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