公告日期：2018-05-22

　　长江证券（上海）资产管理有限公司
长江乐逸定期开放债券型
发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人： 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人： 浙商银行股份有限公司
二〇一八年五月
长江乐逸定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................................9
五、基金财产的保管....................................................................................................................... 10
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................13
七、交易及清算交收安排...............................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................... 19
九、基金收益分配........................................................................................................................... 24
十、基金信息披露.........................................................................................................................
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