公告日期：2018-05-22

长江证券（上海）资产管理有限公司

长江乐逸定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书

【本基金不向个人投资者公开销售】

基金管理人：长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二〇一八年五月

重要提示

本基金经2017年11月28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）下发的《关于准予长江乐逸定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]2164号文）准予募集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险及其它风险。

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者应当认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，基金不向个人投资者销售。

目录

第一部分 绪言......1

第二部分 释义......2

第三部分 基金管理人......8

第四部分 基金托管人......15

第五部分 相关服务机构......19

第六部分 基金的募集......21

第七部分 基金合同的生效......26

第八部分 基金份额的申购与赎回......28

第九部分 基金的投资......39

第十部分 基金的财产......46

第十一部分 基金资产的估值......47

第十二部分 基金的收益分配......52

第十三部分 基金的费用与税收......54

第十四部分 基金的会计与审计......56

第十五部分 基金的信息披露......57

第十六部分 风险揭示......63

第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......69

第十八部分 基金合同的内容摘要......71

第十九部分 托管协议的内容摘要......87

第二十部分 对基金份额持有人的服务......105

第二十一部分 其他应披露事项......106

第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式......107

第二十三部分 备查文件......108

第一部分 绪言

《长江乐逸定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《……
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