公告日期：2020-12-11

　　 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起

式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺祥债券

基金主代码 006027

基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》及本基金的基金合同和

招募说明书等

收益分配基准日 2020 年 12 月 01 日

截止收益分配 基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单位： 元） 1.0075

基准日基金可供分配利润（单位： 元） 36,740,534.66

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位： 元）

7,348,106.94

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0700

有关年度分红次数的说明 2020 年第 6 次分红

注： 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。