公告日期:2020-01-15
国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回
业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺祥债券
基金主代码 006027
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招
募说明书等
申购日 2020 年 1 月 17 日--2020 年 1 月 23 日
赎回日 2020 年 1 月 17 日--2020 年 1 月 23 日
2 申购、赎回业务的办理时间
根据国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称:“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 3 个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 6 个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 9 个月后的月度对日,以此类推。本基金的每个开放期最长不超过 10 个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回业务。
本基金第 5 个封闭期为 2019 年 10 月 24 日起至 2020 年 1 月 16 日止。本基金第 5 次
办理申购、赎回业务的开放期为 2020 年 1 月 1......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。