公告日期:2020-01-09
关于国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金降低托管费
费率并相应修改基金合同和托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备
案,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2020 年 1 月 11 日起,降
低国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:006027,以下简称“本基金”)的托管费费率并相应修订《基金合同》和《国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。现将相关事项公告如下:
一、降低基金托管费费率的方案
自 2020 年 1 月 11 日起,本基金的托管费费率由 0.10%/年调整为 0.05%/年。
二、《基金合同》和《托管协议》的修订内容
本基金降低托管费费率的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,且符合相关法律法规并已报中国证监会备案。
《基金合同》的具体内容修订如下:
章节 原文 修订后内容
第十五部分基金
费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年
费率计提。 托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净......
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