国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-15
国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回
业务的公告
公告送出日期:2019 年 10 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺祥债券
基金主代码 006027
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招
募说明书等
申购日 2019 年 10 月 17 日--2019 年 10 月 23 日
赎回日 2019 年 10 月 17 日--2019 年 10 月 23 日
2 申购、赎回业务的办理时间
根据国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金 (以下简称:“本基金” )《基
金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交
替的方式运作。 本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 3 个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 6 个月后的月度对日,第三个开放期的
首日为本基金基金合同生效日的 9 个月后的月度对日,以此类推。本基金的每个开放期最长
不超过 10 个工作日。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基......
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