公告日期：2019-08-07

　　 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2019 年 08 月 07 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银顺祥定期开放债券型 发起式证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺祥债券
基金主代码 006027
基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理 办法》 及本基金合同和招募说 明书等
收益分配基准日 2019 年 08 月 01 日 截止收益分配基准日的 相关指标 基准日基金份额净
值（单位：元） 1.0195 基准日基金可供分配利润（单位：元） 54,311,342.44 截止基准日
按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 额（单位：元） 10,862,268.49 本次分红方
案（单位：元/10 份基金份额） 0.0900 有关年度分红次数的说明 2019 年第 3 次分红 注：
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配
比例 不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。 基金收益分配后基金
份额净值不能低 于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益
分配金额后不能低于面值。 本 基金本次分红符合基金合同相关规定。 2 与分红相关的其
他信息 权益登记日 2019 年 08 月 09 日 除息日 2019 年 08 月 09 日 现金红利发放日 2019
年 08 月 13 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基 金管理有限公司登记在册
的本基金的全 体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的
投资者，将以 2019 年 08 月 09 日（权益登记日）的基金 份额净值为计算基准确定再投资
份额， 本基金注册登记机构将于 2019 年 08 月 12 日对红利再投资的基金份额进行确认。
2019 年 08 月 13 日起，投资者可以查询、并 在开放期内赎回红利再投资的份额。 税收相
关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字 〖2002〗 128 号 《关于开放式证券投
资基 金有关税收问题的通知》，投资者(包括个 人和机构投资者)从基金收益分配中取得 的
收入， 暂不征收个人所得税和企业所 得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续
费和红利再投资 费用。 选择红利再投资方式的投资者其 红利再投资的基金份额免收申购
费用。 注： “现金红利发放日” 是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际
收到现金红利 款的日期。 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 08 月 13 日
（现金红利发放日）自基金托管 账户划出。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日（如
该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该 日为......
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