国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-15
国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回
业务的公告
1<公告基本信息
基金名称国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称国投瑞银顺祥债券
基金主代码006027
基金运作方式契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日2018年10月17日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称渤海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国投瑞银基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等
申购日2019年7月17日--2019年7月23日
赎回日2019年7月17日--2019年7月23日
2<申购、赎回业务的办理时间
根据国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称:“本基金”)《基金合同》、《招募
说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开
放期的首日为本基金基金合同生效日的3个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生
效日的6个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的9个月后的月度对日,以此
类推。本基金的每个开放期最长不超过10个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时
间办理基金份额的申购、赎回业务。
本基金第3个封闭期为2019年4月24日至2019年7月16日止。本基金第3次办理申购、赎回业务的开放
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