公告日期:2018-10-18
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺祥定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺祥债券
基金主代码 006027
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2018 年 10 月 17 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银顺
祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]805 号
基金募集期间 2018 年 10 月 15 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 10 月 16 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:元) 5,010,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 264,416.65
募集份额(单位:份) 有效认购份额 5,010,000,000.00
利息结转的份额 264,416.65
合计 5,010,264,416.65
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,527.77
占基金总份额比例 0.20%
其他需要说明的事项 本基金管理人于 2018 年 10 月 15 日通过国投瑞银直销认购本基金份额 10,000,000.00
元,认购费用为 0 元,折合本基金为 10,000,000.00 份(不含募集期利息结转的份额)。以上固有资金作为
本基金的发起资金,自本基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不少于三年。
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 10 月 17 日
注:
( 1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产支付。
( 2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份;本
基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺
持有期限
基金管理公司固有资金 10,000,527.77 0.20% 10,000,000.00 0.20% 自合......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。