公告日期：2023-07-13

国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2023年07月13日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺祥债券

基金主代码 006027

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018年10月17日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招

募说明书等

申购日 2023年07月17日--2023年07月17日

赎回日 2023年07月17日--2023年07月17日

2 申购、赎回业务的办理时间

根据国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金 (以下简称：“本基金” )《基金合同》、
《招募说明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。 本基金 第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的3个月后的月度对日， 第二个开放期的首日为本基金 基金合同生效日的6个月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的9个月后的月 度对日，以此类推。本基金的每个开放期最长不超过10个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外 的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回业务。

本基金第19个封闭期为2023年04月18日起至2023年07月16日止。 本基金第19次办理申购、赎回
业务的开放期为2023年07月17日的1个工作日。自2023年07月18日起至2023年10月16日止，为本基金 的第20个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理 人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

（1）投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币10元（含申购费），追加 申购单笔最低限额为人民币10元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机 构有不同规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。 基金管理人必须在调
整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金基金份额申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M〈100万元 0.80%

100万元≤M〈500万元 0.40%

500万元≤M ……
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