公告日期：2022-07-14

国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
1 公告基本信息 公告送出日期：2022年07月14日

基金名称 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺祥债券

基金主代码 006027

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2018年10月17日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的

基金合同和招募说明书等

申购日 2022年07月18日--2022年07月20日

赎回日 2022年07月18日--2022年07月20日

2 申购、赎回业务的办理时间

根据国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金 (以下简称：“本基金” )《基金合同》、《招募说

明书》的规定，本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相交替的方式运作。 本基金第一个开放期的

首日为本基金基金合同生效日的3个月后的月度对日， 第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个

月后的月度对日，第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的9个月后的月度对日，以此类推。 本基金的

每个开放期最长不超过10个工作日。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的

申购、赎回业务。

本基金第15个封闭期为2022年04月21日起至2022年07月17日止。 本基金第15次办理申购、赎回业务的

开放期为2022年07月18日至2022年07月20日的3个工作日。 自2022年07月21日起至2022年10月16日止，为

本基金的第16个封闭期，在封闭期内不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

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