公告日期：2021-08-11

国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2021年08月11日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 国投瑞银顺祥债券

基金主代码 006027

基金合同生效日 2018年10月17日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《公 开 募 集证券投资基金信息披露管理办

法》及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2021年07月30日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0212

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） 34,418,101.00

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：元） 6,883,620.20

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0650

有关年度分红次数的说明 2021年第5次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例 不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。 基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值： 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年08月13日

除息日 2021年08月13日

现金红利发放日 2021年08月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2021年08月13日 （权益登记

红利再投资相关事项的说明 日）的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构

将于2021年08月16日对红利再投资的基金份额进行确认。 2021年08月

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