公告日期：2019-10-23

东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴鼎泰纯债

基金主代码 006026

交易代码 006026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 900,049,228.47 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。

本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，
投资策略 通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究，使
用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，追求
基金资产长期稳健的增值。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
风险收益特征 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，
属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 8,299,413.92

2.本期利润 9,163,509.12

3.加权平均基金份额本期利润 0.0102

4.期末基金资产净值 915,306,706.08

5.期……
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