公告日期：2019-06-21

2019年度东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2019年6月21日

1公告基本信息

基金名称 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金

基金简称 东吴鼎泰纯债

基金主代码 006026

基金合同生效日 2018年11月2日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》
公告依据 、《公开募集证券投资基金运作管理办法
》的有关规定、《东吴鼎泰纯债债券型证
券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2019年6月17日

基准日基金份额净值（单

位：元） 1.0191

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润

（单位：元） 17,165,051.87

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 －

分配金额(单位：元)

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.15 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度收益的第1次分红
2与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年6月25日

除息日 2019年6月25日

现金红利发放日 2019年6月27日

权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本
分红对象 基金全体份额持有人。

投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资，选择红
红利再投资相关事项的说明 利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2019
年 6月26日直接计入其基金账户，2019年
6月27日起可以查询、赎回。

根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收
税收相关事项的说明 益,暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
费用相关事项的说明 。

3其他需要提示的事项

1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

2）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资
者通过本公司客户服务中心（400-821-
0588）查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间
结束前（即2019年
6月24日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

3）咨询办法：本基金份额持有人及希望……
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