公告日期：2023-10-16

宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告
公告送出日期：2023年10月16日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宝盈聚丰两年定开债券

基金主代码 006023

基金合同生效日 2019年9月27日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚丰两年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年10月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈聚丰两年定开债券A 宝盈聚丰两年定开债券C

下属分级基金的交易代码 006023 006024

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 1.0955 1.0815

截止基准日下属分级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金

可供分 配 利 润（单 位 ： 703,529,435.66 306,306.00

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.0880 0.0880

额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月17日

除息日 2023年10月17日

现金红利发放日 2023年10月18日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2023年10月17日的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2023年10月18日
对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2023年10月19日起
投资者可以通过销售机构查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金
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