富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0一八年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-25
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金
二0一八年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月19日(基金合同生效日)起至2018年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国大盘价值量化精选混合
基金主代码 006022
交易代码 006022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年07月19日
报告期末基金份额83,773,198.40
总额(单位:份)
本基金利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追
投资目标 求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。
本基金采用数量化投资策略建立投资模型,结合基金管理
人内部研究平台,将投资思想通过具体指标、参数的确定
投资策略 体现在模型中,在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严
格、风险水平可控、投资视野宽阔等优势,切实贯彻自上
而下的大类资产配置和自下而上的个股精选的投资策略,
在控制风险的前提下实现收益最大化。
业绩比较基准 90%*沪深300指数收益率+10%*银行活期存款利率(税后)
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预
期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标 报告期(2018年07月19日-2018
年09月30日)
1.本期已实现收益 859,666.59
2.本期利润 1,570,107.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0117
4.期末基金资产净值 85,120,088.80
5.期末基金份额净值 1.0161
注:本基金于2018年7月19日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益……
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