广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发沪深 300 指数增强
基金主代码 006020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 29 日
报告期末基金份额总额 795,427,511.80 份
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指
数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基
本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制,
力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基
金资产的长期增值。
投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进
行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风
险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金力争使日均跟踪偏离度绝对值不超过
0.5% ,年化跟踪误差不超过 8.0%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后) × 5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于
混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基
金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的
指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发沪深 300 指数增强 广发沪深 300 指数增强
称 A C
下属分级基金的交易代
006020 006021
码
报告期末下属分级基金 559,796,587.19 份 235,630,924.61 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
广发沪深 300……
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