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发表于 2019-06-21 09:08:03 股吧网页版
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公告日期:2019-06-21

  

关于广发景智纯债债券型证券投资基金分红公告

 1公告基本信息

  基金名称广发景智纯债债券型证券投资基金

基金简称广发景智纯债

基金主代码006019

基金合同生效日2018年11月17日

基金管理人名称广发基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广

发景智纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发景智

纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2019年6月13日

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:

元)1.0121

基准日基金可供分配利润(单

位:元)70,140,819.44

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.110

  2与分红相关的其他信息

  权益登记日2019年6月25日

除息日2019年6月25日(场外)

现金红利发放日2019年6月27日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投......
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