关于华安信用四季红债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-01-12
关于华安信用四季红债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年1月12日
1 公告基本信息
基金名称 华安信用四季红债券型证券投资基金
基金简称 华安信用四季红债券
基金主代码 040026
基金合同生效日 2011年12月8日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基
金合同》的约定
收益分配基准日 2022年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 华安信用四季红债券A 华安信用四季红债券C
下属分级基金的交易代码 040026 006015
基准日下属分级基金份额净值 1.0390 1.0371
(单位:元)
截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配 46,432,082.76 697,795.38
相关指标 利润(单位:元)
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额 41,788,874.48 628,015.84
(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.065 0.048
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年1月16日
除息日 2023年1月16日
现金红利发放日 2023年1月17日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
1)红利再投资日:2023年1月16日;
2) 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2023年1月17日直
接计入其基金账户,1月18日起可查询、赎回;
红利再投资相关事项的说明 3)红利再投资按红……
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