公告日期：2021-09-24

易方达鑫转招利混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达鑫转招利混合型证券投资基金

基金简称 易方达鑫转招利混合

基金主代码 006013

基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易
方达鑫转招利混合型证券投资基金基金合同》、《易
方达鑫转招利混合型证券投资基金更新的招募说
明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 易方达鑫转招利混合 A 易方达鑫转招利混合 C

下属分级基金的交易代码 006013 006014

基准日下属分级基 1.6884 1.6751

金份额净值（单位：

元）

截止基准日下属 基准日下属分级基 270,749,886.04 16,002,970.21

分级基金的相关 金 可 供 分 配 利 润

指标 （单位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 - -

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.65 0.65

/10 份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 27 日

除息日 2021 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 28 日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
红利再投资相关事项的说明 额将按 2021 年 9 月 27 日的基金份额净值计算确定，本
公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认

并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期
限自红利发放日开始计算。2021 年 9 月 29 日起投资者
可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其
分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 9 月 28 日自基金

托管账户划出。

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