公告日期：2021-08-10

中信保诚稳鸿债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年08月10日

1. 公告基本信息

基金名称 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚稳鸿

基金主代码 006011

基金合同生效日 2018年05月31日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中信保诚稳鸿债

券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚稳鸿债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年08月05日

有关年度分红次数的说明 2021年度第4次分红

下属分级基金的基金简称 中信保诚稳鸿A 中信保诚稳鸿C

下属分级基金的交易代码 006011 006012

基准日下属分级基金份额净值 （单 5.6499 1.0146

位：人民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润 252,584,612.53 1,074.53

级基金的相关指标 (单位:人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额 (单位:人 - -

民币元)

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.839 0.046

注：根据中信保诚稳鸿债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同约定，本基金每次收益
分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年08月12日

除息日 2021-08-12

现金红利发放日 2021-08-13

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 ……
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