公告日期：2021-01-01

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2020 年

年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管

理有限公司就旗下开放式基金 2020 年年度最后一日（2020 年 12 月 31 日）的基

金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证 006009 1.1021 1.1521

券投资基金 A 类

国融融银灵活配置混合型证 006010 1.0945 1.1445

券投资基金 C 类

国融融君灵活配置混合型证 006231 1.5652 1.6652

券投资基金 A 类

国融融君灵活配置混合型证 006232 1.5536 1.6536

券投资基金 C 类

国融融泰灵活配置混合型证 006601 1.1076 1.1676

券投资基金 A 类

国融融泰灵活配置混合型证 006602 1.1076 1.1676

券投资基金 C 类

国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.6457 1.6957

券投资基金 A 类

国融融盛......
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