公告日期：2019-07-01

　　国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2019年半年度最后一个自然日（2019年6月30日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称基金代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类00600937,627,270.211.02621.0762

国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类0060109,732,219.371.02231.0723

国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类00623158,274,193.151.07121.1212

国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类0062325,652,413.361.06621.1162

国融稳融债券型证券投资基金A类006356504,705.141.00941.0094

国融稳融债券型证券投资基C类00635720,198,840.511.00831.0083

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类006601144,036,069.301.01111.0111

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类0066020.001.01111.0111

国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类006718206,564,031.861.01221.0122

国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类0067195,064,962.981.01211.0121

国融融信消费严选混合型证券投资基金A类007381232,035,455.511.00171.0017

国融融信消费严选混合型证券投资基金C类007382104,869,430.451.00161.0016

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司

2019年......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。