国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-02
国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和
基金份额累计净值的公告
国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日(2018年12月31日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称基金代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类00600936,337,555.040.99460.9946
国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类00601042,683,459.520.99190.9919
国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类006231175,341,292.290.99270.9927
国融融俊灵活配置混合型证券投资基金C类00623221,814,682.970.99140.9914
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
国融基金管理有限公司
2018年1月2日
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