公告日期:2018-05-23
国融融银灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 国融基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................... 11
五、基金财产的保管...................................................... 11
六、指令的发送、确认及执行.............................................. 14
七、交易及清算交收安排.................................................. 17
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................... 22
九、基金收益分配........................................................ 27
十、基金信息披露........................................................ 28
十一、基金费用.......................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.................................. 31
十三、基金有关文件档案的保存............................................ 32
十四、基金管理人和基金托管人的更换...................................... 32
十五、禁止行为.......................................................... 35
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................. 36
十七、违约责任.......................................................... 38
十八、争议解决方式...................................................... 39
十九、托管协议的效力.................................................... 39
二......
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