公告日期：2024-01-02

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2023 年
年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金 2023 年年度最后一日（2023 年 12 月 31 日）的基
金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证 006009 0.4360 0.4860

券投资基金 A 类

国融融银灵活配置混合型证 006010 0.4305 0.4805

券投资基金 C 类

国融融君灵活配置混合型证 006231 0.9984 1.0984

券投资基金 A 类

国融融君灵活配置混合型证 006232 0.9813 1.0813

券投资基金 C 类

国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.6825 0.7425

券投资基金 A 类

国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.6795 0.7395

券投资基金 C 类

国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.2343 1.2843

券投资基金 A 类

国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.2690 1.3190

券投资基金 C 类

国融融信消费严选混合型证 007381 0.8942 0.9442

券投资基金 A 类

国融融信消费严选混合型证 007382 0.8838 0.9338

券投资基金 C 类

国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.6108 0.6108

券投资基金 A 类

国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.6057 0.6057

券投资基金 C 类

国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0448 1.0448

金 A 类

国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0394 1.0394

金 C 类

国融稳泰纯债债券型证券投 016151 1.0314 1.0314

资基金 A 类

国融稳泰纯债债券型证券投 016152 1.0179 1.0179

资基金 C 类

国融添益增强债券型证券投 016618 1.0231 1.0231

资基金 A 类

国融添益增强债券型证券投 016619 1.0190 1.0190

资基金 C 类

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司
2024 年 1 月 2 日

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