公告日期：2023-01-03

国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2022 年
年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金 2022 年年度最后一日（2022 年 12 月 31 日）的基
金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值

国融融银灵活配置混合型证 006009 0.7308 0.7808

券投资基金 A 类

国融融银灵活配置混合型证 006010 0.7229 0.7729

券投资基金 C 类

国融融君灵活配置混合型证 006231 1.1655 1.2655

券投资基金 A 类

国融融君灵活配置混合型证 006232 1.1477 1.2477

券投资基金 C 类

国融融泰灵活配置混合型证 006601 0.7946 0.8546

券投资基金 A 类

国融融泰灵活配置混合型证 006602 0.7929 0.8529

券投资基金 C 类

国融融盛龙头严选混合型证 006718 1.0866 1.1366

券投资基金 A 类

国融融盛龙头严选混合型证 006719 1.1196 1.1696

券投资基金 C 类

国融融信消费严选混合型证 007381 1.1342 1.1842

券投资基金 A 类

国融融信消费严选混合型证 007382 1.1233 1.1733

券投资基金 C 类

国融融兴灵活配置混合型证 007875 0.8751 0.8751

券投资基金 A 类

国融融兴灵活配置混合型证 007876 0.8695 0.8695

券投资基金 C 类

国融稳益债券型证券投资基 007383 1.0173 1.0173

金 A 类

国融稳益债券型证券投资基 007384 1.0145 1.0145

金 C 类

国融稳泰纯债债券型证券投 016151 1.0010 1.0010

资基金 A 类

国融稳泰纯债债券型证券投 016152 1.0003 1.0003

资基金 C 类

以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。

国融基金管理有限公司
2023 年 1 月 3 日

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