公告日期：2021-06-15

诺安鼎利混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021年06月07日

送出日期：2021年06月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺安鼎利混合 基金主代码 006005

下属分级基 诺安鼎利混合A 下属分级基 006005

金简称 诺安鼎利混合C 金代码 006006

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生 2019年03月28日 上市交易所 暂未上市

效日 及上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

谢志华 开始担任本基金基金经理的日期 2019年03月28日

基金经理 证券从业日期 2006年07月01日

曲泉儒 开始担任本基金基金经理的日期 2021年04月22日

证券从业日期 2012年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“第十部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极的大类资产配置和
个股个券精选，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括
国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债
券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、次级债等）、债券回
购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。本基金可投资于持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中
国证监会允许基金投资的其它金融工具，也可直接从二级市场上买入股票和权
证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%；债券等固定收益类金融工具
投资占基金资产的比例不低于70%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金
或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的投资策略包括大类资产配置策略、类属资产配置策略、普通债
主要投资策略 券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、股票投资策略、资
产支持证券投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
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