公告日期：2022-03-31

工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 03 月 24 日
送出日期：2022 年 3 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银添祥一年定开债券 基金代码 006004

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 2018 年 7 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期一年

开始担任本基金基金 2018 年 7 月 25 日

基金经理 何秀红 经理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行一定程序后终止《基金合
同》并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，追求基金资产的长期稳定
增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他
中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政
府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交
换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、权证、现金
投资范围 等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。

本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投
资于股票、权证等权益类资产（含存托凭证，下同）的比例不高于基金资产的 20%。但
为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放
期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日

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在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不
受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于交易保证……
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