公告日期：2021-03-31

嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 3 月 29 日
送出日期：2021 年 3 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实深证基本面 120ETF 联 基金代码 070023

接

下属基金简称 嘉实深证基本面 120ETF 联 下属基金交易代码 005998

接 C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 8 月 1 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 12 月 26 日

基金经理 李直 理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2016 年 3 月 24 日

基金经理 刘珈吟 理的日期

证券从业日期 2009 年 6 月 1 日

注:本基金自 2018 年 6 月 15 日起增设 C 类基金份额，嘉实深证基本面 120ETF 联接 C 自 2018 年 6 月 15 日
起生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况
下，本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分
投资范围 非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场新股
或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业（公
司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产
支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金标的指数为深证基本面 120 指数及其未来可能发生的变更。

本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟
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