公告日期:2018-09-07
国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018 年 9 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺昌纯债债券
基金主代码 005996
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 6 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《 公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银顺昌纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《国投瑞银顺
昌纯债债券 型证券投资基金 招募说明
书》等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]690 号
基金募集期间 2018 年 9 月 3 日
验资机构名称
安永华明 会计师事
务所 ( 特 殊 普 通 合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 9 月 5 日
募集有效认购总户数(单位:户) 256
募集期间净认购金额(单位:元) 392,010,223.51
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 39,200.02
募集份额(单位: 份)
有效认购份额 392,010,223.51
利息结转的份额 39,200.02
合计 392,049,423.53
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份 ) 0
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 319.05
占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2018 年 9 月 6 日
注:
(1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担,不从基金资产支付。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金
份额总量的数量区间为 0 份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区
间为 0 份。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注册登
记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后,及
时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户服务电
话 400-880-6868 和网站......
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