公告日期：2019-11-13

　　 国投瑞银顺泓定期开放债券型
证券投资基金托管协议
基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、托管协议当事人.............................................2
二、订立托管协议的依据、目的和原则.............................3
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查.................4
四、基金财产的保管............................................11
五、划款指令的发送、确认及执行................................14
六、交易及清算交收安排........................................17
七、基金净值信息计算和会计核算................................22
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算......................28
九、基金收益分配..............................................30
十、基金费用..................................................31
十一、基金份额持有人名册的登记与保管..........................33
十二、信息披露................................................34
十三、基金有关文件档案的保存..................................36
十四、基金托管人报告..........................................37
十五、基金管理人和基金托管人的更换............................38
十六、禁止行为................................................41
十七、违约责任................................................42
十八、争议解决方式............................................43
十九、托管协议的效力..........................................44
二十、托管协议的修改、终止与基金财产的清算....................45
二十一、其他事项..............................................47
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国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金托管协议
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：国投......
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