公告日期:2018-12-24
国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2018 年 12 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺泓债券
基金主代码 005995
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2018 年 6 月 26 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同
和招募说明书等
申购日 2018 年 12 月 26 日--2019 年 1 月 10 日
赎回日 2018 年 12 月 26 日--2019 年 1 月 10 日
2 申购、赎回业务的办理时间
根据国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金 (以下简称:“本基金”)
《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭
期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生
效日的 3 个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 6
个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 9 个月后的
月度对日,以此类推。本基金每个开放期最短不少于 2 个工作日,最长不超过
10 个工作日。本基金在存续期内,除开放期外,均为封闭期。在封闭期内,本
基金不办理基金份额的申购、赎回等业务,也不上市交易。本基金第 2 个封闭期
为 2018 年 10 月 17 日至 2018 年 12 月 25 日止。本基金第二次办理申购、赎回业
务的开放期为 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 1 月 10 日的 10 个工作日。自 2019
年 1 月 11 日起至 2019 年 3 月 25 日止,为本基金的第 3 个封闭期,在封闭期内
不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
办理本基金的申购、赎回业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
(1)投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 10
元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币 10 元(含申购费)。在不低
于上述规定的金额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资人需遵循该
销售机构的相关规定。
(2)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。