公告日期:2018-09-21
国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎
回业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银顺泓债券
基金主代码 005995
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2018 年6 月26 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等
申购日 2018 年9 月26 日--2018 年10 月16 日
赎回日 2018 年9 月26 日--2018 年10 月16 日
2 申购、赎回业务的办理时间
根据国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金 (以下简称:“本基金”)《基金合同》、《招募说明
书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期
的首日为本基金基金合同生效日的3 个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的
6 个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的9 个月后的月度对日,以此类推。
本基金每个开放期最短不少于2 个工作日,最长不超过10 个工作日。本基金在存续期内,除开放期外,
均为封闭期。在封闭期内,本基金不办理基金份额的申购、赎回等业务,也不上市交易。本基金第1 个封
闭期为2018 年6 月26 日至2018 年9 月25 日止。本基金第一次办理申购、赎回业务的开放期为2018 年
9 月26 日至2018 年10 月16 日的10 个工作日。自2018 年10 月17 日起至2018 年12 月25 日止,为本
基金的第2 个封闭期,在封闭期内不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
办理本基金的申购、赎回业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更
或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
(1)投资人在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币10 元(含申购费),追加申
购单笔最低限额为人民币10 元(含申购费)。在不低于上述规定的金额下限的前提下,如基金销售机构
有不同规定,投资人需遵循该销售机构的相关规定。
(2)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制。基金管理人进行
前述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
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