国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-27
国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月26日
送出日期:2024年6月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国投瑞银顺泓债券 基金代码 005995
基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 浙商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2018-06-26
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月
开始担任本基金 2019-11-02
基金经理 宋璐 基金经理的日期
证券从业日期 2012-06-28
《基金合同》生效后的存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管
理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行
其他 表决。
《基金合同》生效后的存续期内,发生以下任何一种情形时,本基金
合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,
同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序:(1)连续两
个开放期届满后,本基金份额持有人数量不满 200 人的;(2)连续两
个开放期届满后,本基金资产净值低于 5000 万元的。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为
投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分
投资范围 离交易可转债的公司债券部分、地方政府债、次级债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
本基金不参与可转债(可分离交易可转债的公司债券部分除外)、可
交换债投资,也不进行股票、权证投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放
期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组
合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备
付金、存……
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