公告日期:2019-11-29
光大保德信超短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年11月29日
1.公告基本信息基金名称 光大保德信超短债债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信超短债债券
基金主代码 005992
基金合同生效日 2018年6月13日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信超短债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019年11月22日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信超短债债券A 光大保德信超短债债券C
下属分级基金的交易代码 005992 005993
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0300 1.0265
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 62,834,241.34 8,303,649.09
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.120 0.110
2.与分红相关的其他信息权益登记日 2019年12月3日
除息日 2019年12月3日
现金红利发放日 2019年12月5日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2019年12月3日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年12月4日直接计入其基金账户,2019年12月5日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2019年12月5日自基金托管专户划出。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式(开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2019年12月3日前办理变更手续。2019年12月3日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。
(4)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非......
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