兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1次分红公告
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公告日期:2020-08-08
兴业纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金
2020 年第 1 次分红公告
公告送出日期:2020 年 8 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 兴业纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 兴业纯债 6 个月定开债券
基金主代码 005988
基金合同生效日 2020 年 2 月 19 日
基金管理人名称 兴业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规与《兴业纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2020 年 7 月 31 日
下属分级基金的基金简称 兴业纯债6个月定开债券A 兴业纯债6个月定开债券C
下属分级基金的交易代码 005988 005989
截止收益 基准日下属分级基金份额净
分配基准 值(单位:人民币元) 1.0649 ......
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