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发表于 2020-04-22 09:57:19 股吧网页版
兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金转型)2020年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-22

   兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
(原兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金转型)
2020年第1季度报告
2020年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2020年04月22日
兴业纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业纯债一年定期开放债券
型证券投资基金转型) 2020 年第 1 季度报告
第 2 页,共 19 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
原兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金报告期自2020年1月1日起至2月18
日止,兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金报告期自2020年2月19日起至3月3
1日止。
§ 2 基金产品概况
转型后
基金简称 兴业纯债6个月定开债券
基金主代码 005988
基金运作方式 契约型开放式
基金转型合同生效日 2020年02月19日
报告期末基金份额总额 599,999,949.39份
投资目标 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过
积极主动的投资管理,在严格保持资产流动性和控
制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在
封闭期内采取的投资策略包括资产配置策略、利率
预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、
属类配置策略、个券选择策略、资产支持证券的投
资策略、证券公司短期公司债投资策略、可转换债
券及可交换债券投资策略。
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便
投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投

兴业纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业纯债一年定期开放债券
型证券投资基金转型) 2020 年第 1 季度报告
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资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于
货币市场基金,......
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