公告日期:2019-06-14
兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第1次分红公告公告送出日期:2019年6月14日
1公告基本信息
基金名称兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称兴业纯债一年定开债券
基金主代码005988
基金合同生效日2018年6月27日
基金管理人名称兴业基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定
收益分配基准日2019年6月6日
下属分级基金的基金简称兴业纯债一年定开债券A兴业纯债一年定开债券C
下属分级基金的交易代码005988005989
截止收益分配基准日的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.05011.0465
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)36,704,808.58128.77
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)--
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.320.32
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红
注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2与......
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