公告日期：2024-06-25

兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月24日
送出日期：2024年06月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业纯债6个月定开债券 基金代码 005988

基金简称A 兴业纯债6个月定开债券 基金代码A 005988

A

基金简称C 兴业纯债6个月定开债券 基金代码C 005989

C

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年02月19日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（定期开放式） 开放频率 每6个月开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

伍方方 2020年02月19日 2010年12月06日

兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金由兴业纯债一年定期开放债券
型证券投资基金转型而来。经向中国证监会报告并召开基金份额持有人大会
其他 表决通过，自2020年2月19日起，《兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》失效，《兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
生效，兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金正式转型为兴业纯债6个月
定期开放债券型证券投资基金。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，
投资目标 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增
值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
投资范围 的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债
券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期
融资券、证券公司短期公司债、中期票据、次级债券）、资产支持证券、债券

回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

因持有可转换债券转股所得的股票，应当在其可上市交易后的10个交易日
内卖出。

本基金不直接参与股票投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始
前15个工作日至开放期结束后15个工作日内，基金投资不受前述比例限制。开
放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
……
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