兴业聚华混合型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-26
兴业聚华混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业聚华混合
基金主代码 005984
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年03月20日
报告期末基金份额总额 2,522,763,312.85份
投资目标 本基金依据科学严谨的资产配置框架,在控制风险
的前提下,力求获取超过业绩比较基准的超额收益。
本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势,动态
调整投资组合比例,自上而下配置资产,有效分散
投资策略 风险,力求获取超额收益。包括资产配置策略、债
券类资产投资策略、股票投资策略、股指期货投资
策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略、
风险管理策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率
*20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业聚华混合A 兴业聚华混合C
下属分级基金的交易代码 005984 005985
报告期末下属分级基金的份额总 1,975,348,571.36份 547,414,741.49份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
兴业聚华混合A 兴业聚华混合C
1.本期已实现收益 14,120,980.18 2,940,176.89
2.本期利润 -88,219,814.77 -24,669,163.89
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0450 -0.0437
4.期末基金资产净值 2,361,352,372.39 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》