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发表于 2024-05-31 09:09:42 股吧网页版
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-05-31

中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 05 月 30 日

送出日期:2024 年 05 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚至兴 基金代码 005977

份额类别简称 中信保诚至兴 C 份额类别子代码 005978

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 06 月 27 日 基金类型 混合型

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2020 年 11 月 19 日

基金经理 孙浩中 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 09 月 22 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争
获得超越业绩比较基准的绝对回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产
支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;基金持有全部权
证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围

会做相应调整。

主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资
策略;5、股指期货投资策略;6、权证投资策略;7、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。

注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
注:因四舍五入原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
中信保诚至兴 C:

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

……
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