公告日期：2019-10-21

　　 临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF） 的分红公
告
公告送出日期： 2019 年 10 月 21 日
一、公告基本信息
基金名称 长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）
基金简称 长信稳进资产配置混合（FOF）
基金主代码 005976
基金合同生效日 2018 年 9 月 5 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《长信稳进资产
配置混合型基金中基金（FOF） 基金合同》、
《 长信稳进资产配置混合型基金中基金
（FOF） 招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 10 月 16 日
截 止 收
益 分 配
基 准 日
的 相 关
指标
基准日基金份额净值（单位：
元）
1.0869
基准日基金可供分配利润（单
位：元）
2,414,451.43
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.390
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
注： 根据《长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF） 基金合同》 约定， 本基
金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配。 基金收益分配后基金份额
净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额
收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 23 日

临时公告
除息日 2019 年 10 月 22 日
现金红利发放日 2019 年 10 月 25 日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2019 年 10 月 22 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红
利再投资所产生的份额于 2019 年 10 月 24 日
直接划入其基金账户， 2019 年 10 月 25 日起
投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］
128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 ， 基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用......
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