公告日期：2020-03-23

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金分红的公告

1 公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕如纯债债券
基金主代码 005972
基金合同生效日 2018年5月25日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕如
纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕如纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020年3月12日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金A类基金
份额2020年度基金利润实施的第一次分红
下属分级基金的基金简称 交银裕如纯债债券A 交银裕如纯债债券C
下属分级基金的交易代码 005972 005973
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净 值
（单位：元） 1.0499 -
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位：元） 151,887,351.93 -
截止基准日下属分级基金按照基
金合同约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1 C类基金份额此次不涉及分红
注：本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付申购费用；投资人申购C类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年3月25日
除息日 2020年3月25日
现金红利发放日 2020年3月27日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份额的份额持有人
红利再投资相关事项的说明
红利再投确认日为2020年3月26日，选择红利再投资方式的A类基金份额持有人，其现金
红利将按2020年3月25日除息后的A类基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的A类
基金份额将于2020年3月26日直接计入其基金账户，2020年3月27日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有A类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再
投资的份额免收申购费。
注： 1、 本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人浙商银行股份有限公司复核。
2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的本基金A类基金份额持有人的红利款将于2020年3月27日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
1、本基金将于2020年3月25日完成权益登记。
2、本基金销售机构......
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